Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 185,959 7/27 351,587 10/82 345,431 11/33 346,304 11/8
اوراق مشارکت 883,869 34/55 1,298,354 39/97 1,274,478 41/78 1,200,718 40/9
سپرده بانکی 1,470,725 57/49 1,592,152 49/01 1,423,413 46/67 1,387,205 47/25
وجه نقد 16 0 21 0 21 0 20 0
سایر دارایی ها 17,629 0/69 6,416 0/2 6,758 0/22 1,476 0/05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 164,562 6/43 336,066 10/35 336,708 11/04 336,541 11/46
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان