Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 209,348 8/21 343,029 13/41 344,093 15/71 341,447 17/75
اوراق مشارکت 934,098 36/64 1,221,129 47/72 1,219,882 55/69 1,255,689 65/27
سپرده بانکی 1,390,719 54/55 990,868 38/72 623,810 28/48 324,695 16/88
وجه نقد 23 0 60 0 136 0/01 20 0
سایر دارایی ها 15,399 0/6 3,786 0/15 2,491 0/11 2,025 0/11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 190,767 7/48 339,607 13/27 343,769 15/69 341,178 17/73
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان