close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,337 10.05 143,516 8.08 205,577 9.7 253,532 6.08
اوراق مشارکت 1,036,899 51.24 1,117,258 62.87 1,066,753 50.35 1,027,131 24.63
سپرده بانکی 773,514 38.23 483,965 27.23 821,548 38.78 2,889,456 69.28
وجه نقد 23 0 44 0 19 0 19 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 9,703 0.48 32,431 1.82 24,672 1.16 435 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 192,510 9.51 124,135 6.98 151,501 7.15 187,682 4.5