close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 207,955 10.21 165,190 10.9 165,190 10.46 165,190 10.39
اوراق مشارکت 1,033,144 50.73 1,181,581 78 1,199,643 75.95 1,212,037 76.21
سپرده بانکی 787,418 38.67 145,952 9.63 192,374 12.18 190,675 11.99
وجه نقد 22 0 27 0 42 0 19 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,912 0.39 22,071 1.46 22,370 1.42 22,491 1.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 198,134 9.73 165,190 10.9 165,190 10.46 165,190 10.39