close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 209,164 9.99 223,743 8.2 412,547 8.7 467,287 9.33
اوراق مشارکت 1,036,647 49.52 1,073,079 39.34 1,026,006 21.63 1,116,104 22.3
سپرده بانکی 837,431 40.01 1,400,106 51.32 3,287,746 69.3 3,387,400 67.67
وجه نقد 23 0 35 0 19 0 19 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,946 0.48 30,977 1.14 17,711 0.37 34,942 0.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 197,049 9.41 203,094 7.44 274,307 5.78 305,944 6.11